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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 139.00 | 106 782.00 | 33 357.00 | 140 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 792.00 | 800 182.00 | 166 611.00 | 966 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 285.00 | 945 588.00 | 352 697.00 | 1 298 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619 800.00 | | 619 800.00 | 619 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 312 917.00 | 47 955.00 | 4 264 962.00 | 4 312 917.00 |
BZ Autres créances | 610 962.00 | | 610 962.00 | 610 962.00 |
CF Disponibilités | 1 866 779.00 | | 1 866 779.00 | 1 866 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 432 689.00 | 47 955.00 | 7 384 734.00 | 7 432 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 730 975.00 | 993 544.00 | 7 737 431.00 | 8 730 975.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 540 721.00 | 2 704 836.00 | | 3 540 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 618.00 | 1 335 885.00 | | 517 618.00 |
DL TOTAL (I) | 4 938 339.00 | 4 920 721.00 | | 4 938 339.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 859.00 | 35 559.00 | | 89 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 269 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 750.00 | 2 604 581.00 | | 1 907 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 375.00 | 1 087 883.00 | | 656 375.00 |
EA Autres dettes | 29 228.00 | 5 347.00 | | 29 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 880.00 | 225 808.00 | | 85 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769 092.00 | 4 228 459.00 | | 2 769 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 737 431.00 | 9 179 180.00 | | 7 737 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 723.00 | | 462 723.00 | 462 723.00 |
FG Production vendue services | 16 506 754.00 | | 16 506 754.00 | 16 506 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 969 477.00 | | 16 969 477.00 | 16 969 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 022 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 492 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 668 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 292 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 568.00 | 93 633.00 | | 2 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 568.00 | 93 633.00 | | 2 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 415.00 | 1 548.00 | | 2 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 415.00 | 31 548.00 | | 2 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | 62 085.00 | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 094.00 | 634 461.00 | | 217 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 029 439.00 | 20 283 597.00 | | 17 029 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 511 821.00 | 18 947 712.00 | | 16 511 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 618.00 | 1 335 885.00 | | 517 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 832.00 | | 92 254.00 | 1 222 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 800.00 | 1 298 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 800.00 | 1 106 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 584.00 | | | 160 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 688.00 | | 91 044.00 | 1 032 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 560.00 | | 1 210.00 | 29 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 315.00 | 57 074.00 | 16 800.00 | 905 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 084.00 | 1 540.00 | | 37 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 230.00 | 55 534.00 | 16 800.00 | 868 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 969.00 | 38 986.00 | | 8 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 969.00 | 38 986.00 | | 8 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 969.00 | 38 986.00 | | 38 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 750.00 | 1 907 750.00 | | 1 907 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 840.00 | 134 840.00 | | 134 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 156.00 | 111 156.00 | | 111 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 880.00 | 85 880.00 | | 85 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
UX Autres créances clients | 4 312 917.00 | 4 312 917.00 | | 4 312 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VB T. V. A. | 67 916.00 | 67 916.00 | | 67 916.00 |
VC Groupe et associés | 292 090.00 | 292 090.00 | | 292 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 859.00 | 26 637.00 | 63 222.00 | 89 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 287.00 | 219 287.00 | | 219 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 972 381.00 | 4 946 111.00 | 26 270.00 | 4 972 381.00 |
VW T.V.A. | 390 820.00 | 390 820.00 | | 390 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 769 092.00 | 2 705 870.00 | 63 222.00 | 2 769 092.00 |