| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 579.00 | 623 229.00 | 231 350.00 | 854 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 007.00 | 6 528.00 | 4 479.00 | 11 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 268.00 | 630 631.00 | 241 638.00 | 872 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 743.00 | 24 563.00 | 231 180.00 | 255 743.00 |
BZ Autres créances | 27 477.00 | | 27 477.00 | 27 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 301.00 | 1 890.00 | 4 411.00 | 6 301.00 |
CF Disponibilités | 290 695.00 | | 290 695.00 | 290 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 193.00 | 26 453.00 | 573 740.00 | 600 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 461.00 | 657 084.00 | 815 378.00 | 1 472 461.00 |
CU Autres participations | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 201 563.00 | 193 971.00 | | 201 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 963.00 | 15 592.00 | | 15 963.00 |
DL TOTAL (I) | 261 527.00 | 253 564.00 | | 261 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 984.00 | 311 322.00 | | 280 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 682.00 | 127 319.00 | | 130 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 823.00 | 80 814.00 | | 51 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 362.00 | 96 861.00 | | 90 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 851.00 | 616 315.00 | | 553 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 378.00 | 869 879.00 | | 815 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 159.00 | 397 227.00 | | 379 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 857.00 | 109 407.00 | 1 343 264.00 | 1 233 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 857.00 | 109 407.00 | 1 343 264.00 | 1 233 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 532.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 580.00 | 18 000.00 | | 4 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 580.00 | 18 000.00 | | 4 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 620.00 | 18 000.00 | | 2 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 343.00 | | 1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 516.00 | 1 288 947.00 | | 1 352 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 554.00 | 1 273 355.00 | | 1 336 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 963.00 | 15 592.00 | | 15 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 280.00 | 62 798.00 | | 56 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 627.00 | | 81 641.00 | 822 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 872 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 865 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873.00 | | | 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 029.00 | | 81 558.00 | 816 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 726.00 | | 83.00 | 5 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 029.00 | 112 602.00 | 32 000.00 | 550 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 548.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 704.00 | 112 054.00 | 32 000.00 | 549 704.00 |