| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 934.00 | 692 186.00 | 160 748.00 | 852 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 738.00 | 7 319.00 | 3 419.00 | 10 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 424.00 | 700 379.00 | 172 045.00 | 872 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 074.00 | 3 656.00 | 228 418.00 | 232 074.00 |
BZ Autres créances | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 301.00 | 3 342.00 | 2 959.00 | 6 301.00 |
CF Disponibilités | 376 680.00 | | 376 680.00 | 376 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 736.00 | 6 998.00 | 637 738.00 | 644 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 160.00 | 707 377.00 | 809 783.00 | 1 517 160.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 209 526.00 | 201 563.00 | | 209 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 332.00 | 15 963.00 | | 34 332.00 |
DL TOTAL (I) | 287 859.00 | 261 527.00 | | 287 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 538.00 | 280 984.00 | | 213 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 651.00 | 130 682.00 | | 151 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 162.00 | 51 823.00 | | 51 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 532.00 | 90 362.00 | | 105 532.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 924.00 | 553 851.00 | | 521 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 783.00 | 815 378.00 | | 809 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 877.00 | 379 159.00 | | 396 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 137.00 | 95 581.00 | 1 149 718.00 | 1 054 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 137.00 | 95 581.00 | 1 149 718.00 | 1 054 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 918.00 | | | 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 4 580.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 072.00 | 4 580.00 | | 28 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 960.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 251.00 | 1 960.00 | | 2 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 821.00 | 2 620.00 | | 25 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | 1 193.00 | | 5 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 684.00 | 1 352 516.00 | | 1 202 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 352.00 | 1 336 554.00 | | 1 168 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 332.00 | 15 963.00 | | 34 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 485.00 | 56 280.00 | | 52 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 268.00 | | 39 140.00 | 872 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 485.00 | | 7 879.00 | 3 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 485.00 | 35 499.00 | 872 424.00 | 3 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 499.00 | 863 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873.00 | | | 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 587.00 | | 33 585.00 | 865 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 809.00 | | 5 555.00 | 5 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 631.00 | 103 175.00 | 33 428.00 | 630 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873.00 | | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 758.00 | 103 175.00 | 33 428.00 | 629 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 563.00 | | 20 908.00 | 24 563.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 890.00 | 1 453.00 | | 1 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 453.00 | 1 453.00 | 20 908.00 | 26 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 453.00 | 1 453.00 | 20 908.00 | 26 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 908.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 453.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 162.00 | 51 162.00 | | 51 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 227 687.00 | 227 687.00 | | 227 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VB T. V. A. | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 538.00 | 88 491.00 | 125 048.00 | 213 538.00 |
VI Groupe et associés | 151 651.00 | 151 651.00 | | 151 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 278.00 | 252 198.00 | 1 080.00 | 253 278.00 |
VW T.V.A. | 57 621.00 | 57 621.00 | | 57 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 924.00 | 396 877.00 | 125 048.00 | 521 924.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 701.00 | 10 367.00 | | 11 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 030.00 | 9 208.00 | | 10 030.00 |
ST Autres comptes | 312 325.00 | 343 235.00 | | 312 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 881.00 | 67 214.00 | | 24 881.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 360 097.00 | 179 849.00 | | 360 097.00 |
YT Sous‐traitance | 41 810.00 | 55 826.00 | | 41 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 968.00 | 829.00 | | 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 669.00 | 11 196.00 | | 12 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 135.00 | 260 331.00 | | 225 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 103.00 | 83 994.00 | | 71 103.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 045.00 | 475 483.00 | | 389 045.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |