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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 12 718.00 | 12 282.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 142 799.00 | | 142 799.00 | 142 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 300.00 | 76 287.00 | 41 014.00 | 117 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 487.00 | 94 171.00 | 159 316.00 | 253 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 980.00 | | 11 980.00 | 11 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 655.00 | 183 176.00 | 374 479.00 | 557 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
BZ Autres créances | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CF Disponibilités | 263 952.00 | | 263 952.00 | 263 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 302.00 | | 296 302.00 | 296 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 042.00 | 183 176.00 | 674 867.00 | 858 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 324 426.00 | 258 062.00 | | 324 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 916.00 | 66 364.00 | | 44 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 648.00 | 2 378.00 | | 1 648.00 |
DL TOTAL (I) | 379 375.00 | 335 189.00 | | 379 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 143.00 | 264 173.00 | | 204 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | 2 282.00 | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 753.00 | 43 747.00 | | 38 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 512.00 | 40 378.00 | | 51 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 491.00 | 350 580.00 | | 295 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 867.00 | 685 769.00 | | 674 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 958.00 | 350 580.00 | | 151 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 199.00 | | 14 456.00 | 543 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 799.00 | | | 167 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 326.00 | | 14 441.00 | 368 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 074.00 | | 15.00 | 7 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 716.00 | 53 460.00 | | 129 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | 3 571.00 | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 569.00 | 49 888.00 | | 120 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VB T. V. A. | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 143.00 | 60 610.00 | 143 534.00 | 204 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -476.00 | -476.00 | | -476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
VW T.V.A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 491.00 | 151 958.00 | 143 534.00 | 295 491.00 |