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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 29 155.00 | 15 845.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 142 799.00 | | 142 799.00 | 142 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 404.00 | 185 141.00 | 85 262.00 | 270 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 519.00 | 269 909.00 | 371 610.00 | 641 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 624.00 | 484 205.00 | 828 419.00 | 1 312 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BZ Autres créances | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
CF Disponibilités | 297 901.00 | | 297 901.00 | 297 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 215.00 | | 337 215.00 | 337 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 764.00 | 484 205.00 | 1 166 559.00 | 1 650 764.00 |
CU Autres participations | 196 453.00 | | 196 453.00 | 196 453.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 369 342.00 | 369 342.00 | | 369 342.00 |
DH Report à nouveau | -106 955.00 | -64 909.00 | | -106 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 581.00 | -42 047.00 | | 84 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 753.00 | 4 008.00 | | 2 753.00 |
DL TOTAL (I) | 358 105.00 | 274 780.00 | | 358 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 870.00 | 621 702.00 | | 614 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 078.00 | 1 359.00 | | 3 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 152.00 | 45 865.00 | | 72 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 327.00 | 61 647.00 | | 66 327.00 |
EA Autres dettes | 52 026.00 | | | 52 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 454.00 | 730 573.00 | | 808 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 559.00 | 1 005 353.00 | | 1 166 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 840.00 | 485 417.00 | | 601 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 289.00 | | 207 335.00 | 1 105 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 799.00 | | | 187 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 026.00 | | 10 897.00 | 901 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 464.00 | | 196 438.00 | 16 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 955.00 | 104 250.00 | | 379 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 726.00 | 6 429.00 | | 22 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 228.00 | 97 822.00 | | 357 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 152.00 | 72 152.00 | | 72 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 026.00 | 52 026.00 | | 52 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
UX Autres créances clients | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 870.00 | 408 256.00 | 165 160.00 | 614 870.00 |
VI Groupe et associés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 005.00 | | | 151 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 588.00 | 23 139.00 | 16 449.00 | 39 588.00 |
VW T.V.A. | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 454.00 | 601 840.00 | 165 160.00 | 808 454.00 |