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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 16 298.00 | 28 702.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 142 799.00 | | 142 799.00 | 142 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 757.00 | 111 194.00 | 155 563.00 | 266 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 211.00 | 137 117.00 | 488 094.00 | 625 211.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 230.00 | 264 608.00 | 831 622.00 | 1 096 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BZ Autres créances | 65 017.00 | | 65 017.00 | 65 017.00 |
CF Disponibilités | 200 363.00 | | 200 363.00 | 200 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 188.00 | | 287 188.00 | 287 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 858.00 | 264 608.00 | 1 122 250.00 | 1 386 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 369 342.00 | 324 426.00 | | 369 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 909.00 | 44 916.00 | | -64 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 805.00 | 1 648.00 | | 5 805.00 |
DL TOTAL (I) | 318 623.00 | 379 375.00 | | 318 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 819.00 | 204 143.00 | | 700 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583.00 | 1 083.00 | | 1 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 727.00 | 38 753.00 | | 38 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 021.00 | 51 512.00 | | 62 021.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 626.00 | 295 491.00 | | 803 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 250.00 | 674 867.00 | | 1 122 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 048.00 | 151 958.00 | | 307 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 655.00 | | 577 953.00 | 557 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 378.00 | 1 096 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 378.00 | 891 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 799.00 | | 20 000.00 | 167 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 767.00 | | 548 578.00 | 382 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 089.00 | | 9 375.00 | 7 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 176.00 | 81 432.00 | | 183 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 718.00 | 3 579.00 | | 12 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 457.00 | 77 853.00 | | 170 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 727.00 | 38 727.00 | | 38 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VB T. V. A. | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 819.00 | 204 241.00 | 384 355.00 | 700 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 400.00 | | | 560 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 629.00 | | | 63 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
VP Divers | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 364.00 | 88 364.00 | | 88 364.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 626.00 | 307 048.00 | 384 355.00 | 803 626.00 |