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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 22 726.00 | 22 274.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 142 799.00 | | 142 799.00 | 142 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 757.00 | 154 130.00 | 112 626.00 | 266 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 269.00 | 203 098.00 | 431 171.00 | 634 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 289.00 | 379 955.00 | 725 334.00 | 1 105 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
BZ Autres créances | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CF Disponibilités | 248 622.00 | | 248 622.00 | 248 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 051.00 | | 278 051.00 | 278 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 307.00 | 379 955.00 | 1 005 353.00 | 1 385 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 369 342.00 | 369 342.00 | | 369 342.00 |
DH Report à nouveau | -64 909.00 | | | -64 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 047.00 | -64 909.00 | | -42 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 008.00 | 5 805.00 | | 4 008.00 |
DL TOTAL (I) | 274 780.00 | 318 623.00 | | 274 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 702.00 | 700 819.00 | | 621 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359.00 | 1 583.00 | | 1 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 865.00 | 38 727.00 | | 45 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 647.00 | 62 021.00 | | 61 647.00 |
EA Autres dettes | | 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 730 573.00 | 803 626.00 | | 730 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 353.00 | 1 122 250.00 | | 1 005 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 417.00 | 307 048.00 | | 485 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 230.00 | | 9 058.00 | 1 096 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 799.00 | | | 187 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 968.00 | | 9 058.00 | 891 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 608.00 | 115 346.00 | | 264 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 298.00 | 6 429.00 | | 16 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 311.00 | 108 918.00 | | 248 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 865.00 | 45 865.00 | | 45 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VB T. V. A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 692.00 | 376 536.00 | 245 156.00 | 621 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 346.00 | | | 79 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 988.00 | 12 540.00 | 16 449.00 | 28 988.00 |
VW T.V.A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 573.00 | 485 417.00 | 245 156.00 | 730 573.00 |