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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 16 131.00 | 8 723.00 | 7 408.00 | 16 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 218.00 | 202 733.00 | 19 485.00 | 222 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 705.00 | 311 339.00 | 7 365.00 | 318 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 949.00 | 525 416.00 | 294 533.00 | 819 949.00 |
BT Marchandises | 276 460.00 | | 276 460.00 | 276 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 749.00 | 19 079.00 | 148 669.00 | 167 749.00 |
BZ Autres créances | 93 036.00 | | 93 036.00 | 93 036.00 |
CF Disponibilités | 93 262.00 | | 93 262.00 | 93 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 146.00 | 19 079.00 | 624 066.00 | 643 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 095.00 | 544 495.00 | 918 599.00 | 1 463 095.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 334.00 | | | -1 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
DL TOTAL (I) | 193 613.00 | | | 193 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 488.00 | | | 297 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 161.00 | | | 49 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 439.00 | | | 332 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 601.00 | | | 28 601.00 |
EA Autres dettes | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 986.00 | | | 724 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 599.00 | | | 918 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 427.00 | | | 530 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 785.00 | | 14 164.00 | 830 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 819 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 557 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 784.00 | | | 261 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 391.00 | | 13 664.00 | 568 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 500.00 | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 291.00 | 9 278.00 | 2 153.00 | 518 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 670.00 | 9 278.00 | 2 153.00 | 515 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 440.00 | 332 440.00 | | 332 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 544.00 | 100 985.00 | 194 559.00 | 295 544.00 |
VI Groupe et associés | 49 161.00 | 49 161.00 | | 49 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 986.00 | 530 427.00 | 194 559.00 | 724 986.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |