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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 16 131.00 | 7 110.00 | 9 021.00 | 16 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 054.00 | 199 105.00 | 10 950.00 | 210 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 205.00 | 309 456.00 | 32 749.00 | 342 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 785.00 | 518 291.00 | 312 494.00 | 830 785.00 |
BT Marchandises | 295 390.00 | | 295 390.00 | 295 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 751.00 | 19 080.00 | 117 672.00 | 136 751.00 |
BZ Autres créances | 70 435.00 | | 70 435.00 | 70 435.00 |
CF Disponibilités | 104 592.00 | | 104 592.00 | 104 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 740.00 | 19 080.00 | 602 661.00 | 621 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 525.00 | 537 370.00 | 915 155.00 | 1 452 525.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
DH Report à nouveau | -10 763.00 | -5 167.00 | | -10 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 428.00 | -5 596.00 | | 9 428.00 |
DL TOTAL (I) | 165 135.00 | 155 707.00 | | 165 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 727.00 | 380 917.00 | | 352 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 521.00 | 47 830.00 | | 48 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 944.00 | 283 597.00 | | 271 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 235.00 | 76 158.00 | | 42 235.00 |
EA Autres dettes | 34 472.00 | 18 160.00 | | 34 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 019.00 | 806 662.00 | | 750 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 155.00 | 962 369.00 | | 915 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 354.00 | 610 096.00 | | 563 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 817.00 | 96 236.00 | | 51 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 930.00 | 10 361.00 | | 507 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 310.00 | 10 360.00 | | 505 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 944.00 | 271 944.00 | | 271 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 235.00 | 42 235.00 | | 42 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 993.00 | 82 993.00 | | 82 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 727.00 | 166 062.00 | 186 665.00 | 352 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 758.00 | 221 758.00 | | 221 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 758.00 | 221 758.00 | | 221 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 899.00 | 563 234.00 | 186 665.00 | 749 899.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |