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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 33 127.00 | 10 610.00 | 22 517.00 | 33 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 635.00 | 209 677.00 | 45 958.00 | 255 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 705.00 | 312 941.00 | 5 764.00 | 318 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 361.00 | 535 848.00 | 334 513.00 | 870 361.00 |
BT Marchandises | 194 459.00 | | 194 459.00 | 194 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 910.00 | 19 080.00 | 161 831.00 | 180 910.00 |
BZ Autres créances | 137 614.00 | | 137 614.00 | 137 614.00 |
CF Disponibilités | 194 691.00 | | 194 691.00 | 194 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 651.00 | 19 080.00 | 702 571.00 | 721 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 012.00 | 554 928.00 | 1 037 084.00 | 1 592 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 127.00 | 770.00 | | 2 127.00 |
DG Autres réserves | 91 486.00 | 65 700.00 | | 91 486.00 |
DH Report à nouveau | | -1 335.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 482.00 | 28 478.00 | | 45 482.00 |
DL TOTAL (I) | 239 095.00 | 193 613.00 | | 239 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 276.00 | 297 488.00 | | 351 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 751.00 | 49 161.00 | | 49 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 674.00 | 332 440.00 | | 348 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 715.00 | 28 601.00 | | 47 715.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | 17 296.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 990.00 | 724 986.00 | | 797 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 084.00 | 918 600.00 | | 1 037 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 961.00 | 724 986.00 | | 664 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 220.00 | 1 944.00 | | 2 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 416.00 | 10 432.00 | | 525 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 796.00 | 10 432.00 | | 522 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 674.00 | 348 674.00 | | 348 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 715.00 | 47 715.00 | | 47 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 276.00 | 218 247.00 | 133 029.00 | 351 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 501.00 | 332 501.00 | | 332 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 001.00 | 333 001.00 | | 333 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 990.00 | 664 961.00 | 133 029.00 | 797 990.00 |