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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 30 327.00 | 11 724.00 | 18 602.00 | 30 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 830.00 | 201 732.00 | 64 099.00 | 265 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 016.00 | 315 118.00 | 9 898.00 | 325 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 067.00 | 531 194.00 | 352 873.00 | 884 067.00 |
BT Marchandises | 197 424.00 | | 197 424.00 | 197 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 211.00 | 19 080.00 | 212 131.00 | 231 211.00 |
BZ Autres créances | 162 256.00 | | 162 256.00 | 162 256.00 |
CF Disponibilités | 117 255.00 | | 117 255.00 | 117 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 895.00 | 19 080.00 | 709 815.00 | 728 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 962.00 | 550 274.00 | 1 062 688.00 | 1 612 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 401.00 | 2 127.00 | | 4 401.00 |
DG Autres réserves | 134 694.00 | 91 486.00 | | 134 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 649.00 | 45 482.00 | | 34 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DL TOTAL (I) | 275 049.00 | 239 095.00 | | 275 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 049.00 | 351 276.00 | | 252 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 341.00 | 49 751.00 | | 75 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 376.00 | 348 674.00 | | 420 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 044.00 | 47 715.00 | | 39 044.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | 573.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 639.00 | 797 990.00 | | 787 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 688.00 | 1 037 084.00 | | 1 062 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 924.00 | 664 961.00 | | 642 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 220.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 376.00 | 420 376.00 | | 420 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 169.00 | 76 169.00 | | 76 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 049.00 | 107 335.00 | 142 249.00 | 252 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 075.00 | 410 075.00 | | 410 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 575.00 | 410 575.00 | | 410 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 639.00 | 642 924.00 | 142 249.00 | 787 639.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |