| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 052.00 | 31 390.00 | 1 662.00 | 33 052.00 |
AH Fonds commercial | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 211.00 | 42 211.00 | | 42 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 192.00 | 171 596.00 | 26 596.00 | 198 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 753.00 | 245 197.00 | 42 556.00 | 287 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 480.00 | 9 634.00 | 71 846.00 | 81 480.00 |
BZ Autres créances | 125 741.00 | | 125 741.00 | 125 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
CF Disponibilités | 59 296.00 | | 59 296.00 | 59 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 225.00 | | 68 225.00 | 68 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 743.00 | 9 634.00 | 765 109.00 | 774 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 495.00 | 254 831.00 | 807 664.00 | 1 062 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 162 500.00 | 254 000.00 | | 162 500.00 |
DH Report à nouveau | 156.00 | 557.00 | | 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 747.00 | -91 900.00 | | 61 747.00 |
DL TOTAL (I) | 232 788.00 | 171 041.00 | | 232 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 868.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 061.00 | 57 061.00 | | 7 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 893.00 | 73 064.00 | | 118 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 583.00 | 147 646.00 | | 136 583.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 202.00 | 302 132.00 | | 312 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 876.00 | 583 910.00 | | 574 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 664.00 | 754 951.00 | | 807 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 876.00 | 583 910.00 | | 574 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 759.00 | | 1 384 759.00 | 1 384 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 759.00 | | 1 384 759.00 | 1 384 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 954.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 331.00 | 6 234.00 | | 4 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607.00 | | | 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 433.00 | 1 683.00 | | 2 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 433.00 | 1 683.00 | | 2 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 826.00 | -1 683.00 | | -1 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 136.00 | -14 727.00 | | -7 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 005.00 | 1 322 355.00 | | 1 403 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 258.00 | 1 414 256.00 | | 1 341 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 747.00 | -91 900.00 | | 61 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 531.00 | | 9 527.00 | 282 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 306.00 | 287 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 306.00 | 242 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 926.00 | | | 38 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 005.00 | | 9 527.00 | 237 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 777.00 | 20 726.00 | 4 306.00 | 228 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 557.00 | 833.00 | | 30 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 220.00 | 19 893.00 | 4 306.00 | 198 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 623.00 | 9 634.00 | 11 623.00 | 11 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 623.00 | 9 634.00 | 11 623.00 | 11 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 623.00 | 9 634.00 | 11 623.00 | 11 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 634.00 | 11 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 893.00 | 118 893.00 | | 118 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 906.00 | 67 906.00 | | 67 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 202.00 | 312 202.00 | | 312 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 69 919.00 | 69 919.00 | | 69 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VB T. V. A. | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
VI Groupe et associés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 363.00 | 77 363.00 | | 77 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 225.00 | 68 225.00 | | 68 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 046.00 | 282 046.00 | | 282 046.00 |
VW T.V.A. | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 876.00 | 574 876.00 | | 574 876.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 109.00 | 9 141.00 | | 10 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 066.00 | 296 648.00 | | 64 066.00 |
ST Autres comptes | 195 956.00 | 171 752.00 | | 195 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 347.00 | 19 177.00 | | 19 347.00 |
YT Sous‐traitance | 492 445.00 | 400 050.00 | | 492 445.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 874.00 | 9 356.00 | | 5 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | 261.00 | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 365.00 | 9 402.00 | | 10 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 720.00 | 259 538.00 | | 292 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 299.00 | 187 140.00 | | 17 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 777 687.00 | 896 983.00 | | 777 687.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |