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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 021.00 | 26 780.00 | 4 241.00 | 31 021.00 |
AH Fonds commercial | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 982.00 | 43 189.00 | 3 793.00 | 46 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 782.00 | 171 645.00 | 142 137.00 | 313 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 610.00 | | 74 610.00 | 74 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 869.00 | 241 614.00 | 237 255.00 | 478 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 949.00 | 8 350.00 | 145 599.00 | 153 949.00 |
BZ Autres créances | 171 479.00 | | 171 479.00 | 171 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 421 047.00 | | 421 047.00 | 421 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 501.00 | | 45 501.00 | 45 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 975.00 | 8 350.00 | 1 083 625.00 | 1 091 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 844.00 | 249 963.00 | 1 320 880.00 | 1 570 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 251 000.00 | 224 000.00 | | 251 000.00 |
DH Report à nouveau | 135.00 | 403.00 | | 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 581.00 | 156 731.00 | | 199 581.00 |
DL TOTAL (I) | 459 100.00 | 389 519.00 | | 459 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 207.00 | 193 390.00 | | 369 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 413.00 | 196 777.00 | | 180 413.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 961.00 | 280 875.00 | | 304 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 780.00 | 678 242.00 | | 861 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 880.00 | 1 067 761.00 | | 1 320 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 780.00 | 678 242.00 | | 861 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 123.00 | | 212 659.00 | 310 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 913.00 | 478 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 532.00 | 36 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 382.00 | 435 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 926.00 | | 4 500.00 | 38 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 597.00 | | 208 159.00 | 264 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 234.00 | 22 292.00 | 43 913.00 | 263 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 224.00 | 1 088.00 | 6 532.00 | 32 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 011.00 | 21 205.00 | 37 382.00 | 231 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 288.00 | 8 350.00 | 21 288.00 | 21 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 288.00 | 8 350.00 | 21 288.00 | 21 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 288.00 | 8 350.00 | 21 288.00 | 21 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 350.00 | 21 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 207.00 | 369 207.00 | | 369 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 161.00 | 77 161.00 | | 77 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 765.00 | 39 765.00 | | 39 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 961.00 | 304 961.00 | | 304 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 143 929.00 | 143 929.00 | | 143 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VB T. V. A. | 93 455.00 | 93 455.00 | | 93 455.00 |
VI Groupe et associés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 993.00 | 76 993.00 | | 76 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 528.00 | 377 528.00 | | 377 528.00 |
VW T.V.A. | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 780.00 | 861 780.00 | | 861 780.00 |