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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 202.00 | 16 461.00 | 2 741.00 | 19 202.00 |
AH Fonds commercial | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 980.00 | 10 198.00 | 91 782.00 | 101 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 982.00 | 44 356.00 | 2 626.00 | 46 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 146.00 | 189 134.00 | 129 012.00 | 318 146.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 784.00 | 260 149.00 | 238 635.00 | 498 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 939.00 | 1 210.00 | 169 729.00 | 170 939.00 |
BZ Autres créances | 97 554.00 | | 97 554.00 | 97 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 437 474.00 | | 437 474.00 | 437 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 717.00 | 1 210.00 | 1 008 507.00 | 1 009 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 501.00 | 261 359.00 | 1 247 142.00 | 1 508 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 251 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 715.00 | 135.00 | | 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 257.00 | 199 581.00 | | 279 257.00 |
DL TOTAL (I) | 598 357.00 | 459 100.00 | | 598 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 767.00 | 369 207.00 | | 117 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 784.00 | 180 413.00 | | 213 784.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 138.00 | | 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 823.00 | 304 961.00 | | 309 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 784.00 | 861 780.00 | | 648 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 142.00 | 1 320 880.00 | | 1 247 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 723.00 | 861 780.00 | | 641 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 869.00 | | 140 524.00 | 478 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 609.00 | 498 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 819.00 | 127 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 790.00 | 365 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 894.00 | | 101 980.00 | 36 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 374.00 | | 38 544.00 | 435 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 614.00 | 37 165.00 | 18 629.00 | 241 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 780.00 | 11 698.00 | 11 819.00 | 26 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 834.00 | 25 467.00 | 6 810.00 | 214 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 350.00 | 1 210.00 | 8 350.00 | 8 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 350.00 | 1 210.00 | 8 350.00 | 8 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 350.00 | 1 210.00 | 8 350.00 | 8 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 210.00 | 8 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 767.00 | 117 767.00 | | 117 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 919.00 | 88 919.00 | | 88 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 313.00 | 43 313.00 | | 43 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 823.00 | 309 823.00 | | 309 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 169 487.00 | 169 487.00 | | 169 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VB T. V. A. | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
VI Groupe et associés | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 737.00 | 737.00 | 69 000.00 | 69 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 843.00 | 203 243.00 | 75 600.00 | 278 843.00 |
VW T.V.A. | 54 243.00 | 54 243.00 | | 54 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 784.00 | 641 723.00 | 7 061.00 | 648 784.00 |