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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 052.00 | 32 224.00 | 829.00 | 33 052.00 |
AH Fonds commercial | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 048.00 | 43 087.00 | 4 961.00 | 48 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 549.00 | 187 923.00 | 28 626.00 | 216 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 783.00 | 263 234.00 | 71 549.00 | 334 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 741.00 | 21 288.00 | 97 453.00 | 118 741.00 |
BZ Autres créances | 132 428.00 | | 132 428.00 | 132 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
CF Disponibilités | 151 173.00 | | 151 173.00 | 151 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 158.00 | | 45 158.00 | 45 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 500.00 | 21 288.00 | 996 212.00 | 1 017 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 283.00 | 284 522.00 | 1 067 761.00 | 1 352 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 224 000.00 | 162 500.00 | | 224 000.00 |
DH Report à nouveau | 403.00 | 156.00 | | 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 731.00 | 61 747.00 | | 156 731.00 |
DL TOTAL (I) | 389 519.00 | 232 788.00 | | 389 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 390.00 | 118 893.00 | | 193 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 777.00 | 136 583.00 | | 196 777.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 875.00 | 312 202.00 | | 280 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 242.00 | 574 876.00 | | 678 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 761.00 | 807 664.00 | | 1 067 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 242.00 | 574 876.00 | | 678 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 928.00 | | 48 855.00 | 285 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 926.00 | | | 38 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 402.00 | | 48 855.00 | 240 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 197.00 | 18 038.00 | | 245 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 390.00 | 833.00 | | 31 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 806.00 | 17 204.00 | | 213 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 634.00 | 21 288.00 | 9 634.00 | 9 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 634.00 | 21 288.00 | 9 634.00 | 9 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 634.00 | 21 288.00 | 9 634.00 | 9 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 288.00 | 9 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 390.00 | 193 390.00 | | 193 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 142.00 | 73 142.00 | | 73 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 786.00 | 46 786.00 | | 46 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 875.00 | 280 875.00 | | 280 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 93 195.00 | 93 195.00 | | 93 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
VB T. V. A. | 49 881.00 | 49 881.00 | | 49 881.00 |
VI Groupe et associés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 516.00 | 81 516.00 | | 81 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 158.00 | 45 158.00 | | 45 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 927.00 | 302 927.00 | | 302 927.00 |
VW T.V.A. | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 242.00 | 678 242.00 | | 678 242.00 |