| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 978.00 | 1 001.00 | 1 977.00 | 2 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 124.00 | 48 471.00 | 14 653.00 | 63 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 317.00 | 49 472.00 | 22 845.00 | 72 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 353.00 | | 26 353.00 | 26 353.00 |
BZ Autres créances | 103 214.00 | | 103 214.00 | 103 214.00 |
CF Disponibilités | 107 857.00 | | 107 857.00 | 107 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 728.00 | | 246 728.00 | 246 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 045.00 | 49 472.00 | 269 573.00 | 319 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 111 363.00 | 100 347.00 | | 111 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 215.00 | 11 017.00 | | 31 215.00 |
DL TOTAL (I) | 151 378.00 | 120 163.00 | | 151 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 122.00 | 3 499.00 | | 7 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 877.00 | 31 239.00 | | 54 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 612.00 | 14 363.00 | | 25 612.00 |
EA Autres dettes | 30 584.00 | 6 190.00 | | 30 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 195.00 | 67 892.00 | | 118 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 573.00 | 188 055.00 | | 269 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 724.00 | 67 892.00 | | 113 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
FG Production vendue services | 702 841.00 | | 702 841.00 | 702 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 368.00 | | 728 368.00 | 728 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 967.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 432.00 | 9 268.00 | | 15 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 229.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 270.00 | -229.00 | | 3 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 1 372.00 | | 5 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 028.00 | 589 128.00 | | 748 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 813.00 | 578 112.00 | | 716 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 215.00 | 11 017.00 | | 31 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 950.00 | 6 963.00 | | 6 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 954.00 | | 13 762.00 | 65 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 399.00 | 72 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 399.00 | 66 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 739.00 | | 13 762.00 | 59 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 851.00 | 6 967.00 | 7 346.00 | 49 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 851.00 | 6 967.00 | 7 346.00 | 49 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 877.00 | 54 877.00 | | 54 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
UX Autres créances clients | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
VB T. V. A. | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
VC Groupe et associés | 73 363.00 | 73 363.00 | | 73 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 122.00 | 2 651.00 | 4 471.00 | 7 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 569.00 | 135 354.00 | 6 215.00 | 141 569.00 |
VW T.V.A. | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 195.00 | 113 724.00 | 4 471.00 | 118 195.00 |