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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 978.00 | 1 744.00 | 1 234.00 | 2 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 624.00 | 53 428.00 | 11 196.00 | 64 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 817.00 | 55 172.00 | 18 645.00 | 73 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
BZ Autres créances | 135 424.00 | | 135 424.00 | 135 424.00 |
CF Disponibilités | 106 717.00 | | 106 717.00 | 106 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 529.00 | | 263 529.00 | 263 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 346.00 | 55 172.00 | 282 174.00 | 337 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 142 578.00 | 111 363.00 | | 142 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 734.00 | 31 215.00 | | 32 734.00 |
DL TOTAL (I) | 184 112.00 | 151 378.00 | | 184 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 102.00 | 7 122.00 | | 5 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 741.00 | 54 877.00 | | 27 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 124.00 | 25 612.00 | | 26 124.00 |
EA Autres dettes | 35 777.00 | 30 584.00 | | 35 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 062.00 | 118 195.00 | | 98 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 174.00 | 269 573.00 | | 282 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 480.00 | 113 724.00 | | 94 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 068.00 | | 16 068.00 | 16 068.00 |
FG Production vendue services | 577 550.00 | | 577 550.00 | 577 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 618.00 | | 593 618.00 | 593 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 700.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 858.00 | 15 432.00 | | 9 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 323.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 53.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | 3 270.00 | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | 5 251.00 | | 5 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 501.00 | 748 028.00 | | 604 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 766.00 | 716 813.00 | | 571 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 734.00 | 31 215.00 | | 32 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 893.00 | 6 950.00 | | 5 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 317.00 | | 1 500.00 | 72 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 102.00 | | 1 500.00 | 66 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 472.00 | 5 700.00 | | 49 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 472.00 | 5 700.00 | | 49 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
UX Autres créances clients | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VC Groupe et associés | 114 807.00 | 114 807.00 | | 114 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 102.00 | 1 520.00 | 3 582.00 | 5 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 007.00 | 152 792.00 | 6 215.00 | 159 007.00 |
VW T.V.A. | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 062.00 | 94 480.00 | 3 582.00 | 98 062.00 |