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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 794.00 | 2 550.00 | 1 244.00 | 3 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 257.00 | 44 018.00 | 56 240.00 | 100 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 806.00 | 46 568.00 | 114 239.00 | 160 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 441.00 | | 112 441.00 | 112 441.00 |
BZ Autres créances | 152 841.00 | | 152 841.00 | 152 841.00 |
CF Disponibilités | 70 550.00 | | 70 550.00 | 70 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 515.00 | | 342 515.00 | 342 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 321.00 | 46 568.00 | 456 754.00 | 503 321.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 175 312.00 | 142 578.00 | | 175 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 088.00 | 32 734.00 | | 48 088.00 |
DL TOTAL (I) | 232 200.00 | 184 112.00 | | 232 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 653.00 | 5 102.00 | | 32 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 389.00 | 27 741.00 | | 17 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 379.00 | 26 124.00 | | 31 379.00 |
EA Autres dettes | 143 132.00 | 35 777.00 | | 143 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 554.00 | 98 062.00 | | 224 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 754.00 | 282 174.00 | | 456 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 732.00 | 94 480.00 | | 201 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
FG Production vendue services | 500 366.00 | 1 714.00 | 502 079.00 | 500 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 785.00 | 1 714.00 | 522 498.00 | 520 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 890.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 343.00 | 9 858.00 | | 14 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 410.00 | -118.00 | | 7 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 791.00 | 5 533.00 | | 6 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 896.00 | 604 501.00 | | 569 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 808.00 | 571 766.00 | | 521 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 088.00 | 32 734.00 | | 48 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 893.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 817.00 | | 110 499.00 | 73 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 56 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 510.00 | 160 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 494.00 | 104 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 602.00 | | 59 944.00 | 67 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 215.00 | | 50 555.00 | 6 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 172.00 | 14 890.00 | 23 494.00 | 55 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 172.00 | 14 890.00 | 23 494.00 | 55 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 132.00 | 143 132.00 | | 143 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
UX Autres créances clients | 112 441.00 | 112 441.00 | | 112 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VB T. V. A. | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
VC Groupe et associés | 121 637.00 | 121 637.00 | | 121 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 653.00 | 9 832.00 | 22 821.00 | 32 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 205.00 | 269 465.00 | 6 740.00 | 276 205.00 |
VW T.V.A. | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 554.00 | 201 732.00 | 22 821.00 | 224 554.00 |