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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 794.00 | 3 313.00 | 481.00 | 3 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 782.00 | 42 771.00 | 52 012.00 | 94 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 331.00 | 46 084.00 | 159 248.00 | 205 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 340.00 | | 74 340.00 | 74 340.00 |
BZ Autres créances | 179 071.00 | | 179 071.00 | 179 071.00 |
CF Disponibilités | 162 577.00 | | 162 577.00 | 162 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 965.00 | | 419 965.00 | 419 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 296.00 | 46 084.00 | 579 212.00 | 625 296.00 |
CU Autres participations | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 223 400.00 | 175 312.00 | | 223 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 590.00 | 48 088.00 | | 169 590.00 |
DL TOTAL (I) | 401 790.00 | 232 200.00 | | 401 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 821.00 | 32 653.00 | | 22 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 807.00 | 17 389.00 | | 11 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 964.00 | 31 379.00 | | 29 964.00 |
EA Autres dettes | 112 830.00 | 143 132.00 | | 112 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 422.00 | 224 554.00 | | 177 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 212.00 | 456 754.00 | | 579 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 269.00 | 201 732.00 | | 162 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 668.00 | | 34 668.00 | 34 668.00 |
FG Production vendue services | 795 922.00 | 2 335.00 | 798 257.00 | 795 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 590.00 | 2 335.00 | 832 925.00 | 830 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 025.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 548.00 | 14 343.00 | | 3 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 180.00 | 7 410.00 | | 45 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 180.00 | 7 410.00 | | 45 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 955.00 | | | 40 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 225.00 | 7 410.00 | | 4 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 346.00 | 6 791.00 | | 10 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 865.00 | 569 896.00 | | 1 014 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 275.00 | 521 808.00 | | 845 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 590.00 | 48 088.00 | | 169 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 266.00 | | 152 454.00 | 110 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 389.00 | 205 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 389.00 | 98 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 051.00 | | 51 914.00 | 104 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 215.00 | | 100 540.00 | 6 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 568.00 | 16 025.00 | 16 509.00 | 46 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 568.00 | 16 025.00 | 16 509.00 | 46 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 830.00 | 112 830.00 | | 112 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
UX Autres créances clients | 74 340.00 | 74 340.00 | | 74 340.00 |
VB T. V. A. | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
VC Groupe et associés | 147 012.00 | 147 012.00 | | 147 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 821.00 | 7 668.00 | 15 153.00 | 22 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 128.00 | 255 388.00 | 6 740.00 | 262 128.00 |
VW T.V.A. | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 422.00 | 162 269.00 | 15 153.00 | 177 422.00 |