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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 420.00 | 25 665.00 | 15 755.00 | 41 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 651.00 | 25 665.00 | 32 986.00 | 58 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 708.00 | | 434 708.00 | 434 708.00 |
BZ Autres créances | 37 909.00 | | 37 909.00 | 37 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 843.00 | | 50 843.00 | 50 843.00 |
CF Disponibilités | 995 909.00 | | 995 909.00 | 995 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 036.00 | | 1 525 036.00 | 1 525 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 687.00 | 25 665.00 | 1 558 022.00 | 1 583 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 602 055.00 | 497 515.00 | | 602 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 797.00 | 104 541.00 | | 289 797.00 |
DL TOTAL (I) | 953 653.00 | 663 855.00 | | 953 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 937.00 | 10 524.00 | | 9 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 935.00 | 104 441.00 | | 141 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 252.00 | 191 477.00 | | 385 252.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 3 465.00 | | 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 100.00 | 23 400.00 | | 67 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 369.00 | 333 308.00 | | 604 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 022.00 | 997 163.00 | | 1 558 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 183 367.00 | 214 633.00 | 2 398 000.00 | 2 183 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 367.00 | 214 633.00 | 2 398 000.00 | 2 183 367.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 118 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 374.00 | -75 713.00 | | -10 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 128.00 | 1 626 382.00 | | 2 398 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 331.00 | 1 521 841.00 | | 2 108 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 797.00 | 104 541.00 | | 289 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 126.00 | | 7 525.00 | 51 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | 2 484.00 | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 379.00 | | 5 041.00 | 36 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 670.00 | 6 995.00 | | 18 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 670.00 | 6 995.00 | | 18 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 935.00 | 141 935.00 | | 141 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 896.00 | 174 896.00 | | 174 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 100.00 | 67 100.00 | | 67 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
UX Autres créances clients | 434 708.00 | 434 708.00 | | 434 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VB T. V. A. | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
VI Groupe et associés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 690.00 | 478 284.00 | 14 406.00 | 492 690.00 |
VW T.V.A. | 158 781.00 | 158 781.00 | | 158 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 369.00 | 604 369.00 | | 604 369.00 |