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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 390.00 | 40 512.00 | 46 878.00 | 87 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 054.00 | | 42 054.00 | 42 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 269.00 | 40 512.00 | 91 757.00 | 132 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 012.00 | | 673 012.00 | 673 012.00 |
BZ Autres créances | 140 368.00 | | 140 368.00 | 140 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 954.00 | | 50 954.00 | 50 954.00 |
CF Disponibilités | 1 930 337.00 | | 1 930 337.00 | 1 930 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 678.00 | | 58 678.00 | 58 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 562.00 | | 2 854 562.00 | 2 854 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 832.00 | 40 512.00 | 2 946 320.00 | 2 986 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 420.00 | 55 800.00 | | 62 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 545 554.00 | | | 545 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 242.00 | 6 000.00 | | 6 242.00 |
DH Report à nouveau | 91 700.00 | 91 853.00 | | 91 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 309 715.00 | 1 162 349.00 | | 1 309 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 631.00 | 1 316 002.00 | | 2 015 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 149.00 | 138 889.00 | | 99 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 840.00 | 798 588.00 | | 735 840.00 |
EA Autres dettes | 26 626.00 | 30 811.00 | | 26 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 075.00 | 115 330.00 | | 69 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 689.00 | 1 083 619.00 | | 930 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 320.00 | 2 399 621.00 | | 2 946 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 150 693.00 | 1 191 427.00 | 4 342 120.00 | 3 150 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 150 693.00 | 1 191 427.00 | 4 342 120.00 | 3 150 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 372 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 742 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 742 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 231.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 930.00 | 22 310.00 | | 161 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 973.00 | 309 060.00 | | 270 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 372 174.00 | 3 949 494.00 | | 4 372 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 459.00 | 2 787 144.00 | | 3 062 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 309 715.00 | 1 162 349.00 | | 1 309 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 578.00 | | 17 691.00 | 114 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 471.00 | | 17 919.00 | 69 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 283.00 | | -228.00 | 42 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 961.00 | 14 709.00 | 158.00 | 25 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 961.00 | 14 709.00 | 158.00 | 25 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 149.00 | 99 149.00 | | 99 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 393.00 | 66 393.00 | | 66 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 172.00 | 336 172.00 | | 336 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 075.00 | 69 075.00 | | 69 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 054.00 | | 42 054.00 | 42 054.00 |
UX Autres créances clients | 673 012.00 | 673 012.00 | | 673 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VB T. V. A. | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 567.00 | 114 567.00 | | 114 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 844.00 | 90 844.00 | | 90 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 112.00 | 872 058.00 | 42 054.00 | 914 112.00 |
VW T.V.A. | 242 431.00 | 242 431.00 | | 242 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 689.00 | 930 689.00 | | 930 689.00 |