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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 471.00 | 25 961.00 | 43 510.00 | 69 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 283.00 | | 42 283.00 | 42 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 578.00 | 25 961.00 | 88 617.00 | 114 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 721.00 | 30 000.00 | 559 721.00 | 589 721.00 |
BZ Autres créances | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 903.00 | | 50 903.00 | 50 903.00 |
CF Disponibilités | 1 623 020.00 | | 1 623 020.00 | 1 623 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 605.00 | | 57 605.00 | 57 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 004.00 | 30 000.00 | 2 311 004.00 | 2 341 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 582.00 | 55 961.00 | 2 399 621.00 | 2 455 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 853.00 | 602 055.00 | | 91 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 349.00 | 289 797.00 | | 1 162 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 002.00 | 953 653.00 | | 1 316 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 937.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 889.00 | 141 935.00 | | 138 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 588.00 | 385 252.00 | | 798 588.00 |
EA Autres dettes | 30 811.00 | 144.00 | | 30 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 330.00 | 67 100.00 | | 115 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 619.00 | 604 369.00 | | 1 083 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 621.00 | 1 558 022.00 | | 2 399 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 170 740.00 | 777 897.00 | 3 948 637.00 | 3 170 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 170 740.00 | 777 897.00 | 3 948 637.00 | 3 170 740.00 |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 949 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 496 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 496 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 231.00 | | | -3 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 060.00 | -10 374.00 | | 309 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 949 494.00 | 2 398 128.00 | | 3 949 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 144.00 | 2 108 331.00 | | 2 787 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162 349.00 | 289 797.00 | | 1 162 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 651.00 | 83 103.00 | | 58 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 723.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 723.00 | 42 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 176.00 | 114 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 453.00 | 69 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 420.00 | 40 503.00 | | 41 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 406.00 | 42 600.00 | | 14 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 665.00 | 12 749.00 | 12 453.00 | 25 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 665.00 | 12 749.00 | 12 453.00 | 25 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 889.00 | 138 889.00 | | 138 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 456.00 | 47 456.00 | | 47 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 434.00 | 251 434.00 | | 251 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 776.00 | 235 776.00 | | 235 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 330.00 | 115 330.00 | | 115 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 283.00 | | 42 283.00 | 42 283.00 |
UX Autres créances clients | 553 721.00 | 553 721.00 | | 553 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 636.00 | 51 636.00 | | 51 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 605.00 | 57 605.00 | | 57 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 363.00 | 667 081.00 | 42 283.00 | 709 363.00 |
VW T.V.A. | 212 286.00 | 212 286.00 | | 212 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 619.00 | 1 083 619.00 | | 1 083 619.00 |