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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 877.00 | 56 667.00 | 50 210.00 | 106 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 299.00 | | 43 299.00 | 43 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 000.00 | 56 667.00 | 96 333.00 | 153 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 939.00 | | 1 457 939.00 | 1 457 939.00 |
BZ Autres créances | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 397.00 | | 1 001 397.00 | 1 001 397.00 |
CF Disponibilités | 525 779.00 | | 525 779.00 | 525 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 226.00 | | 63 226.00 | 63 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 334.00 | | 3 062 334.00 | 3 062 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 334.00 | 56 667.00 | 3 158 667.00 | 3 215 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 185.00 | 62 420.00 | | 66 185.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 517.00 | 545 554.00 | | 518 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 064.00 | 6 242.00 | | 7 064.00 |
DH Report à nouveau | 91 726.00 | 91 700.00 | | 91 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282 235.00 | 1 309 715.00 | | 1 282 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 726.00 | 2 015 631.00 | | 1 965 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 402.00 | 99 149.00 | | 76 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 790.00 | 735 840.00 | | 831 790.00 |
EA Autres dettes | 26 762.00 | 26 626.00 | | 26 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 987.00 | 69 075.00 | | 257 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 941.00 | 930 689.00 | | 1 192 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 667.00 | 2 946 320.00 | | 3 158 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 406 369.00 | 1 360 625.00 | 4 766 994.00 | 3 406 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 406 369.00 | 1 360 625.00 | 4 766 994.00 | 3 406 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 767 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 155.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 919 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 920 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 754.00 | 161 930.00 | | 216 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 745.00 | 270 973.00 | | 421 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 768 453.00 | 4 372 174.00 | | 4 768 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 218.00 | 3 062 459.00 | | 3 486 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282 235.00 | 1 309 715.00 | | 1 282 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 269.00 | | 20 731.00 | 132 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 390.00 | | 19 487.00 | 87 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 054.00 | | 1 244.00 | 42 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 512.00 | 16 155.00 | | 40 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 512.00 | 16 155.00 | | 40 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 402.00 | 76 402.00 | | 76 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 844.00 | 424 844.00 | | 424 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 987.00 | 257 987.00 | | 257 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 299.00 | | 43 299.00 | 43 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 939.00 | 1 457 939.00 | | 1 457 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VB T. V. A. | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 201.00 | 97 201.00 | | 97 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 226.00 | 63 226.00 | | 63 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 456.00 | 1 535 158.00 | 43 299.00 | 1 578 456.00 |
VW T.V.A. | 243 159.00 | 243 159.00 | | 243 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 941.00 | 1 192 941.00 | | 1 192 941.00 |