| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 072 000.00 | | 1 072 000.00 | 1 072 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 289.00 | 2 868.00 | 421.00 | 3 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 720.00 | 34 317.00 | 6 403.00 | 40 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 169.00 | 37 185.00 | 1 078 984.00 | 1 116 169.00 |
BT Marchandises | 160 284.00 | | 160 284.00 | 160 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 421.00 | | 37 421.00 | 37 421.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 440.00 | | 95 440.00 | 95 440.00 |
CF Disponibilités | 98 790.00 | | 98 790.00 | 98 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 836.00 | | 395 836.00 | 395 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 006.00 | 37 185.00 | 1 474 820.00 | 1 512 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 785 854.00 | 668 632.00 | | 785 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 086.00 | 117 221.00 | | 134 086.00 |
DL TOTAL (I) | 963 939.00 | 829 854.00 | | 963 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 106.00 | 455 046.00 | | 354 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 425.00 | 69 091.00 | | 64 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 004.00 | 27 861.00 | | 56 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 346.00 | 38 449.00 | | 36 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 881.00 | 590 447.00 | | 510 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 820.00 | 1 420 300.00 | | 1 474 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 044.00 | 167 687.00 | | 196 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 425.00 | | | 64 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 871.00 | | 2 298.00 | 1 113 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 000.00 | | | 1 072 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 711.00 | | 2 298.00 | 41 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 028.00 | 3 158.00 | 37 185.00 | 34 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 028.00 | 3 158.00 | 37 185.00 | 34 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 004.00 | 56 004.00 | | 56 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 421.00 | 37 421.00 | | 37 421.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 106.00 | 103 534.00 | 250 572.00 | 354 106.00 |
VI Groupe et associés | 64 265.00 | | 64 265.00 | 64 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 861.00 | | | 100 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 482.00 | 41 482.00 | | 41 482.00 |
VW T.V.A. | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 881.00 | 196 044.00 | 314 837.00 | 510 881.00 |