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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 072 000.00 | | 1 072 000.00 | 1 072 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 530.00 | 37 673.00 | 5 857.00 | 43 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 396.00 | 40 962.00 | 1 079 434.00 | 1 120 396.00 |
BT Marchandises | 153 588.00 | | 153 588.00 | 153 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
BZ Autres créances | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 271.00 | | 114 271.00 | 114 271.00 |
CF Disponibilités | 112 633.00 | | 112 633.00 | 112 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 236.00 | | 414 236.00 | 414 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 631.00 | 40 962.00 | 1 493 670.00 | 1 534 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 919 939.00 | 785 854.00 | | 919 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 068.00 | 134 086.00 | | 115 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 007.00 | 963 939.00 | | 1 079 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 769.00 | 354 106.00 | | 250 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 697.00 | 64 425.00 | | 56 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 154.00 | 56 004.00 | | 55 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 710.00 | 36 346.00 | | 46 710.00 |
EA Autres dettes | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 663.00 | 510 881.00 | | 414 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 670.00 | 1 474 820.00 | | 1 493 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 800.00 | 196 044.00 | | 269 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 169.00 | | 4 226.00 | 1 116 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 000.00 | | | 1 072 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 009.00 | | 4 226.00 | 44 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 185.00 | 3 776.00 | 40 962.00 | 37 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 185.00 | 3 776.00 | 40 962.00 | 37 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 154.00 | 55 154.00 | | 55 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 769.00 | 105 906.00 | 144 863.00 | 250 769.00 |
VI Groupe et associés | 56 537.00 | 56 537.00 | | 56 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 257.00 | | | 103 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
VW T.V.A. | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 663.00 | 269 800.00 | 144 863.00 | 414 663.00 |