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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 072 000.00 | | 1 072 000.00 | 1 072 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 026.00 | 3 358.00 | 1 669.00 | 5 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 753.00 | 41 649.00 | 17 104.00 | 58 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 739.00 | 45 007.00 | 1 095 733.00 | 1 140 739.00 |
BT Marchandises | 153 650.00 | | 153 650.00 | 153 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
BZ Autres créances | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 231.00 | | 134 231.00 | 134 231.00 |
CF Disponibilités | 85 879.00 | | 85 879.00 | 85 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 744.00 | | 416 744.00 | 416 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 483.00 | 45 006.00 | 1 512 477.00 | 1 557 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 035 007.00 | 919 939.00 | | 1 035 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 980.00 | 115 068.00 | | 126 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 987.00 | 1 079 007.00 | | 1 205 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 976.00 | 250 769.00 | | 144 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 248.00 | 56 697.00 | | 46 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 992.00 | 55 154.00 | | 49 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 273.00 | 46 710.00 | | 65 273.00 |
EA Autres dettes | | 5 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 490.00 | 414 663.00 | | 306 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 477.00 | 1 493 670.00 | | 1 512 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 759.00 | 269 800.00 | | 223 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 248.00 | | | 46 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 396.00 | | 25 320.00 | 1 120 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 976.00 | 1 140 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 976.00 | 68 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 000.00 | | | 1 072 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 236.00 | | 25 320.00 | 48 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 962.00 | 7 604.00 | 3 560.00 | 40 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 962.00 | 7 604.00 | 3 560.00 | 40 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 303.00 | 23 303.00 | | 23 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
VB T. V. A. | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 976.00 | 108 334.00 | 36 642.00 | 144 976.00 |
VI Groupe et associés | 46 088.00 | | 46 088.00 | 46 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 710.00 | | | 105 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 144.00 | 42 984.00 | 160.00 | 43 144.00 |
VW T.V.A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 490.00 | 223 759.00 | 82 730.00 | 306 490.00 |