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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 072 000.00 | | 1 072 000.00 | 1 072 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 026.00 | 3 531.00 | 1 495.00 | 5 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 648.00 | 47 003.00 | 20 645.00 | 67 648.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 834.00 | 50 535.00 | 1 094 299.00 | 1 144 834.00 |
BT Marchandises | 138 502.00 | | 138 502.00 | 138 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
BZ Autres créances | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 311.00 | | 147 311.00 | 147 311.00 |
CF Disponibilités | 141 421.00 | | 141 421.00 | 141 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 497.00 | | 453 497.00 | 453 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 331.00 | 50 535.00 | 1 547 796.00 | 1 598 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 161 987.00 | 1 035 007.00 | | 1 161 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 209.00 | 126 980.00 | | 134 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 196.00 | 1 205 987.00 | | 1 340 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 651.00 | 144 976.00 | | 37 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 807.00 | 46 248.00 | | 35 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 464.00 | 49 992.00 | | 69 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 678.00 | 65 273.00 | | 64 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 600.00 | 306 490.00 | | 207 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 796.00 | 1 512 477.00 | | 1 547 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 953.00 | 223 759.00 | | 171 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980.00 | | | 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 739.00 | | 8 895.00 | 1 140 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 1 144 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 72 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 000.00 | | | 1 072 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 579.00 | | 8 895.00 | 68 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 006.00 | 5 528.00 | 50 535.00 | 45 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 006.00 | 5 528.00 | 50 535.00 | 45 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 464.00 | 69 464.00 | | 69 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
VB T. V. A. | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
VI Groupe et associés | 35 647.00 | | 35 647.00 | 35 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 221.00 | | | 108 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 423.00 | 26 263.00 | 160.00 | 26 423.00 |
VW T.V.A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 600.00 | 171 953.00 | 35 647.00 | 207 600.00 |