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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 527.00 | 8 742.00 | 6 784.00 | 15 527.00 |
AH Fonds commercial | 46 304.00 | | 46 304.00 | 46 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 339.00 | 28 711.00 | 25 628.00 | 54 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 292.00 | 72 498.00 | 163 793.00 | 236 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 066.00 | 114 483.00 | 255 583.00 | 370 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 245.00 | | 97 245.00 | 97 245.00 |
BZ Autres créances | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
CF Disponibilités | 121 811.00 | | 121 811.00 | 121 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 937.00 | | 272 937.00 | 272 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 002.00 | 114 483.00 | 528 519.00 | 643 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 173 084.00 | 119 937.00 | | 173 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 687.00 | 53 147.00 | | 64 687.00 |
DL TOTAL (I) | 250 971.00 | 186 284.00 | | 250 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 651.00 | 181 970.00 | | 144 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 196.00 | 3 185.00 | | 4 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 281.00 | 11 371.00 | | 10 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 213.00 | 57 393.00 | | 52 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 209.00 | 78 559.00 | | 66 209.00 |
EA Autres dettes | | 5 785.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 549.00 | 338 263.00 | | 277 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 519.00 | 524 547.00 | | 528 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 695.00 | 43 988.00 | 200.00 | 70 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 011.00 | 4 262.00 | | 9 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 683.00 | 39 726.00 | 200.00 | 61 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 213.00 | 52 213.00 | | 52 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 208.00 | 66 208.00 | | 66 208.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 651.00 | 35 554.00 | 98 738.00 | 144 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 712.00 | 112 712.00 | | 112 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 712.00 | 112 712.00 | 5 000.00 | 117 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 268.00 | 158 171.00 | 98 738.00 | 267 268.00 |