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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 893.00 | 10 908.00 | 6 986.00 | 17 893.00 |
AH Fonds commercial | 46 304.00 | | 46 304.00 | 46 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 312.00 | 33 777.00 | 161 535.00 | 195 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 617.00 | 94 235.00 | 311 382.00 | 405 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 695.00 | | 230 695.00 | 230 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 831.00 | 138 920.00 | 767 911.00 | 906 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
BZ Autres créances | 161 400.00 | | 161 400.00 | 161 400.00 |
CF Disponibilités | 209 755.00 | | 209 755.00 | 209 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 505.00 | | 28 505.00 | 28 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 052.00 | | 445 052.00 | 445 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 884.00 | 138 920.00 | 1 212 964.00 | 1 351 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 237 771.00 | 173 084.00 | | 237 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 156.00 | 64 687.00 | | -105 156.00 |
DL TOTAL (I) | 145 814.00 | 250 971.00 | | 145 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 667.00 | 144 651.00 | | 746 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 960.00 | 4 196.00 | | 6 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 284.00 | 10 281.00 | | 93 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 485.00 | 52 213.00 | | 149 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 753.00 | 66 209.00 | | 70 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 149.00 | 277 549.00 | | 1 067 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 964.00 | 528 519.00 | | 1 212 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 483.00 | 47 926.00 | 23 489.00 | 114 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 273.00 | 2 166.00 | 4 531.00 | 13 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 210.00 | 45 761.00 | 18 958.00 | 101 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 485.00 | 149 485.00 | | 149 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 754.00 | 70 754.00 | | 70 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 667.00 | 68 026.00 | 363 170.00 | 746 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 304.00 | | 46 304.00 | 46 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 865.00 | 295 225.00 | 363 170.00 | 973 865.00 |