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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 845.00 | 12 738.00 | 8 107.00 | 20 845.00 |
AH Fonds commercial | 46 304.00 | | 46 304.00 | 46 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 324.00 | 42 933.00 | 235 391.00 | 278 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 529.00 | 140 107.00 | 446 422.00 | 586 529.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 012.00 | 195 779.00 | 748 234.00 | 944 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 911.00 | | 56 911.00 | 56 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 546.00 | | 109 546.00 | 109 546.00 |
BZ Autres créances | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CF Disponibilités | 452 236.00 | | 452 236.00 | 452 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 422.00 | | 656 422.00 | 656 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 434.00 | 195 779.00 | 1 404 656.00 | 1 600 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 237 771.00 | 237 771.00 | | 237 771.00 |
DH Report à nouveau | -105 156.00 | | | -105 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 601.00 | -105 156.00 | | 64 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 263.00 | | | 86 263.00 |
DL TOTAL (I) | 296 678.00 | 145 814.00 | | 296 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 641.00 | 746 667.00 | | 845 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 712.00 | 6 960.00 | | 14 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 861.00 | 93 284.00 | | 49 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 294.00 | 149 485.00 | | 68 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 099.00 | 70 753.00 | | 124 099.00 |
EA Autres dettes | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 978.00 | 1 067 149.00 | | 1 107 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 656.00 | 1 212 964.00 | | 1 404 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 920.00 | 75 453.00 | 18 594.00 | 138 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 908.00 | 1 831.00 | | 10 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 012.00 | 73 622.00 | 18 594.00 | 128 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 294.00 | 68 294.00 | | 68 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 099.00 | 124 099.00 | | 124 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845 641.00 | 87 127.00 | 525 423.00 | 845 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 276.00 | 143 276.00 | | 143 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 286.00 | 143 276.00 | 12 010.00 | 155 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 118.00 | 299 604.00 | 525 423.00 | 1 058 118.00 |