| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 145.00 | 13 331.00 | 22 815.00 | 36 145.00 |
AH Fonds commercial | 46 304.00 | | 46 304.00 | 46 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 713.00 | 71 419.00 | 207 294.00 | 278 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 643.00 | 192 695.00 | 424 948.00 | 617 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 815.00 | 277 445.00 | 713 370.00 | 990 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 308.00 | | 53 308.00 | 53 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 942.00 | | 94 942.00 | 94 942.00 |
BZ Autres créances | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
CF Disponibilités | 500 025.00 | | 500 025.00 | 500 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 129.00 | | 684 129.00 | 684 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 943.00 | 277 445.00 | 1 397 499.00 | 1 674 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 237 771.00 | 237 771.00 | | 237 771.00 |
DH Report à nouveau | -40 556.00 | -105 156.00 | | -40 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 396.00 | 64 601.00 | | 26 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 559.00 | 86 263.00 | | 77 559.00 |
DL TOTAL (I) | 314 371.00 | 296 678.00 | | 314 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 146.00 | 845 641.00 | | 761 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 908.00 | 14 712.00 | | 11 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 328.00 | 49 861.00 | | 24 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 885.00 | 68 294.00 | | 111 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 469.00 | 124 099.00 | | 148 469.00 |
EA Autres dettes | 21 044.00 | 5 372.00 | | 21 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 128.00 | 1 107 978.00 | | 1 083 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 499.00 | 1 404 656.00 | | 1 397 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 779.00 | 91 685.00 | 10 019.00 | 195 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 738.00 | 5 672.00 | 5 080.00 | 12 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 040.00 | 86 013.00 | 4 939.00 | 183 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 885.00 | 111 885.00 | | 111 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 469.00 | 148 469.00 | | 148 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761 146.00 | 140 047.00 | 439 206.00 | 761 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 796.00 | 130 796.00 | | 130 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 806.00 | 130 796.00 | 12 010.00 | 142 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 801.00 | 437 702.00 | 439 206.00 | 1 058 801.00 |