| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 132 622.00 | 39 944.00 | 3 092 678.00 | 3 132 622.00 |
CF Disponibilités | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 196.00 | 39 944.00 | 3 097 252.00 | 3 137 196.00 |
CU Autres participations | 3 132 622.00 | 39 944.00 | 3 092 678.00 | 3 132 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 979 300.00 | 2 979 300.00 | | 2 979 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DH Report à nouveau | -16 458.00 | -11 290.00 | | -16 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 422.00 | -5 168.00 | | -48 422.00 |
DL TOTAL (I) | 2 914 558.00 | 2 962 980.00 | | 2 914 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 318.00 | 25 040.00 | | 177 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 376.00 | 4 476.00 | | 5 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 694.00 | 29 642.00 | | 182 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 252.00 | 2 992 622.00 | | 3 097 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 694.00 | 29 642.00 | | 182 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 422.00 | 5 168.00 | | 48 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 422.00 | -5 168.00 | | -48 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 622.00 | | 140 000.00 | 2 992 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 132 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 132 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 992 622.00 | | 140 000.00 | 2 992 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 39 944.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 944.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 944.00 | | |
UG ‐ Financières | | 39 944.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VI Groupe et associés | 177 318.00 | 177 318.00 | | 177 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 694.00 | 182 694.00 | | 182 694.00 |