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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 716 784.00 | 36 536.00 | 1 680 248.00 | 1 716 784.00 |
BZ Autres créances | 2 498 697.00 | | 2 498 697.00 | 2 498 697.00 |
CF Disponibilités | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 012.00 | | 2 503 012.00 | 2 503 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 796.00 | 36 536.00 | 4 183 260.00 | 4 219 796.00 |
CU Autres participations | 1 716 784.00 | 36 536.00 | 1 680 248.00 | 1 716 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 979 300.00 | 2 979 300.00 | | 2 979 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DH Report à nouveau | -64 880.00 | -16 458.00 | | -64 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 258.00 | -48 422.00 | | 1 057 258.00 |
DL TOTAL (I) | 3 971 816.00 | 2 914 558.00 | | 3 971 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 815.00 | 177 318.00 | | 183 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | 5 376.00 | | 4 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 443.00 | 182 694.00 | | 211 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 260.00 | 3 097 252.00 | | 4 183 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 443.00 | 182 694.00 | | 211 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 498 697.00 | | | 2 498 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 498 697.00 | | | 2 498 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 415 838.00 | | | 1 415 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415 838.00 | | | 1 415 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 082 859.00 | | | 1 082 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 641.00 | | | 2 538 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 383.00 | 48 422.00 | | 1 481 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057 258.00 | -48 422.00 | | 1 057 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 132 622.00 | | | 3 132 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 415 838.00 | 1 716 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 415 838.00 | 1 716 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 132 622.00 | | | 3 132 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 944.00 | | 3 408.00 | 39 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 944.00 | | 3 408.00 | 39 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 944.00 | | 3 408.00 | 39 944.00 |
UG ‐ Financières | | 36 536.00 | 39 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
VI Groupe et associés | 183 815.00 | 183 815.00 | | 183 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498 697.00 | 2 498 697.00 | | 2 498 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 498 697.00 | 2 498 697.00 | | 2 498 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 443.00 | 211 443.00 | | 211 443.00 |