| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 316 784.00 | 23 052.00 | 5 293 732.00 | 5 316 784.00 |
BZ Autres créances | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
CF Disponibilités | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 341 805.00 | 23 052.00 | 5 318 753.00 | 5 341 805.00 |
CU Autres participations | 5 316 784.00 | 23 052.00 | 5 293 732.00 | 5 316 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 979 300.00 | 2 979 300.00 | | 2 979 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 930.00 | | | 297 930.00 |
DG Autres réserves | 694 448.00 | | | 694 448.00 |
DH Report à nouveau | | -64 880.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 746.00 | 1 057 258.00 | | 399 746.00 |
DL TOTAL (I) | 4 371 562.00 | 3 971 816.00 | | 4 371 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 924.00 | | | 752 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 551.00 | 183 815.00 | | 186 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 716.00 | 4 956.00 | | 7 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 947 191.00 | 211 443.00 | | 947 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 318 753.00 | 4 183 260.00 | | 5 318 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 551.00 | | | 186 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 498 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 498 697.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 415 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 415 838.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 082 859.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 22 672.00 | | 1 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 536.00 | 2 538 641.00 | | 436 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 791.00 | 1 481 383.00 | | 36 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 746.00 | 1 057 258.00 | | 399 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 784.00 | | 3 600 000.00 | 1 716 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 316 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 316 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716 784.00 | | 3 600 000.00 | 1 716 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 536.00 | | 13 484.00 | 36 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 536.00 | | 13 484.00 | 36 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 536.00 | | 13 484.00 | 36 536.00 |
UG ‐ Financières | | 23 052.00 | 36 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 865.00 | 113 372.00 | 457 019.00 | 752 865.00 |
VI Groupe et associés | 186 551.00 | 186 551.00 | | 186 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 135.00 | | | 47 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 191.00 | 307 698.00 | 457 019.00 | 947 191.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 601.00 | 5 182.00 | | 5 601.00 |
ST Autres comptes | 1 260.00 | 259.00 | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 862.00 | 5 441.00 | | 6 862.00 |