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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 316 784.00 | 59 068.00 | 5 257 716.00 | 5 316 784.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 224 121.00 | | 224 121.00 | 224 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 121.00 | | 224 121.00 | 224 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 540 905.00 | 59 068.00 | 5 481 836.00 | 5 540 905.00 |
CU Autres participations | 5 316 784.00 | 59 068.00 | 5 257 716.00 | 5 316 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 979 300.00 | 2 979 300.00 | | 2 979 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 930.00 | 297 930.00 | | 297 930.00 |
DG Autres réserves | 794 194.00 | 694 448.00 | | 794 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 770.00 | 399 746.00 | | 448 770.00 |
DL TOTAL (I) | 4 520 332.00 | 4 371 562.00 | | 4 520 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 543.00 | 752 924.00 | | 639 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 955.00 | 186 551.00 | | 314 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 7 716.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 505.00 | 947 191.00 | | 961 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 481 836.00 | 5 318 753.00 | | 5 481 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 736.00 | 307 698.00 | | 435 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | 1 105.00 | | 1 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 052.00 | 436 536.00 | | 523 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 283.00 | 36 791.00 | | 74 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 770.00 | 399 746.00 | | 448 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 316 784.00 | | | 5 316 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 316 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 316 784.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 316 784.00 | | | 5 316 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 052.00 | 59 068.00 | 23 052.00 | 23 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 052.00 | 59 068.00 | 23 052.00 | 23 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 052.00 | 59 068.00 | 23 052.00 | 23 052.00 |
UG ‐ Financières | | 59 068.00 | 23 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 493.00 | 113 724.00 | 458 438.00 | 639 493.00 |
VI Groupe et associés | 314 955.00 | 314 955.00 | | 314 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 372.00 | | | 113 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 505.00 | 435 736.00 | 458 438.00 | 961 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 600.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 481.00 | 5 601.00 | | 5 481.00 |
ST Autres comptes | 1 779.00 | 1 260.00 | | 1 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 3 600.00 | | |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 261.00 | 6 862.00 | | 7 261.00 |