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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 095.00 | 6 441.00 | 11 653.00 | 18 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 095.00 | 6 441.00 | 11 653.00 | 18 095.00 |
BT Marchandises | 1 808 066.00 | | 1 808 066.00 | 1 808 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 336 476.00 | | 336 476.00 | 336 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 961.00 | | 2 150 961.00 | 2 150 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 056.00 | 6 441.00 | 2 162 614.00 | 2 169 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 340.00 | 1 287 340.00 | | 1 287 340.00 |
DH Report à nouveau | -228 982.00 | -384 874.00 | | -228 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 430.00 | 155 892.00 | | 173 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 788.00 | 1 058 358.00 | | 1 231 788.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 047.00 | 875.00 | | 1 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 047.00 | 976 954.00 | | 907 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 3 000.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 436.00 | 1 307.00 | | 5 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 465.00 | 8 615.00 | | 2 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 826.00 | 990 750.00 | | 930 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 614.00 | 2 049 108.00 | | 2 162 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 875.00 | | 560 875.00 | 560 875.00 |
FG Production vendue services | 168 507.00 | | 168 507.00 | 168 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 382.00 | | 729 382.00 | 729 382.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -501 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 870.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 299 860.00 | | | 299 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 082.00 | | | 300 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 860.00 | | | 299 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 355.00 | | | 300 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 062.00 | 1 034 983.00 | | 1 030 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 632.00 | 879 091.00 | | 856 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 430.00 | 155 892.00 | | 173 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 992.00 | | 963.00 | 316 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299 860.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 860.00 | 18 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 132.00 | | 963.00 | 17 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 860.00 | | | 299 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 572.00 | 3 870.00 | | 2 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 572.00 | 3 870.00 | | 2 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 860.00 | | 299 860.00 | 299 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 860.00 | | 299 860.00 | 299 860.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 299 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 854.00 | 60 693.00 | 251 246.00 | 1 210 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 907.00 | | | 369 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VW T.V.A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 633.00 | 84 472.00 | 251 246.00 | 1 234 633.00 |