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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 422.00 | 1 634.00 | 2 788.00 | 4 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 422.00 | 1 634.00 | 2 788.00 | 4 422.00 |
BT Marchandises | 2 235 831.00 | 81 000.00 | 2 154 831.00 | 2 235 831.00 |
BZ Autres créances | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
CF Disponibilités | 286 731.00 | | 286 731.00 | 286 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 373.00 | 81 000.00 | 2 463 373.00 | 2 544 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 795.00 | 82 634.00 | 2 466 161.00 | 2 548 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 340.00 | 1 287 340.00 | | 1 287 340.00 |
DH Report à nouveau | -55 552.00 | -228 982.00 | | -55 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 234.00 | 173 430.00 | | 51 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 022.00 | 1 231 788.00 | | 1 283 022.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 944.00 | 1 047.00 | | 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 512.00 | 907 047.00 | | 1 173 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 300.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 887.00 | 5 436.00 | | 2 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 297.00 | 2 465.00 | | 3 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 183 139.00 | 930 826.00 | | 1 183 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 161.00 | 2 162 614.00 | | 2 466 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 172 693.00 | | 172 693.00 | 172 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 693.00 | | 172 693.00 | 172 693.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -427 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 000.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 222.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 703.00 | 299 860.00 | | 15 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 703.00 | 300 082.00 | | 15 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 641.00 | 495.00 | | 3 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 553.00 | 299 860.00 | | 7 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 194.00 | 300 355.00 | | 11 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 509.00 | -273.00 | | 4 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -355.00 | | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 556.00 | 1 030 062.00 | | 188 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 322.00 | 856 632.00 | | 137 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 234.00 | 173 430.00 | | 51 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 095.00 | | 2 493.00 | 18 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 166.00 | 4 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 166.00 | 4 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 095.00 | | 2 493.00 | 18 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 441.00 | 3 805.00 | 8 613.00 | 6 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 441.00 | 3 805.00 | 8 613.00 | 6 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 81 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 81 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 455.00 | 81 157.00 | 331 404.00 | 1 174 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 198 034.00 | | | 1 198 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
VW T.V.A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 083.00 | 90 785.00 | 331 404.00 | 1 184 083.00 |