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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 422.00 | 3 623.00 | 799.00 | 4 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 422.00 | 3 623.00 | 799.00 | 4 422.00 |
BT Marchandises | 2 072 368.00 | 148 000.00 | 1 924 368.00 | 2 072 368.00 |
BZ Autres créances | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CF Disponibilités | 129 194.00 | | 129 194.00 | 129 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 143.00 | 148 000.00 | 2 054 143.00 | 2 202 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 565.00 | 151 623.00 | 2 054 942.00 | 2 206 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 788.00 | 781 788.00 | | 781 788.00 |
DH Report à nouveau | 51 006.00 | 51 234.00 | | 51 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 027.00 | -228.00 | | 3 027.00 |
DL TOTAL (I) | 835 821.00 | 832 794.00 | | 835 821.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 721.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 136.00 | 825 990.00 | | 984 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 654.00 | 231 227.00 | | 231 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722.00 | 16 301.00 | | 2 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609.00 | 739.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 121.00 | 1 074 977.00 | | 1 219 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 942.00 | 1 907 772.00 | | 2 054 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 654.00 | | | 231 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 47 725.00 | | 47 725.00 | 47 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 725.00 | | 47 725.00 | 47 725.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 368.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | 50.00 | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | 50.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | 50.00 | | 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 005.00 | 567 583.00 | | 48 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 979.00 | 567 811.00 | | 44 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 027.00 | -228.00 | | 3 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 786.00 | 837.00 | | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 786.00 | 837.00 | | 2 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 136 000.00 | 12 000.00 | | 136 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 000.00 | 12 000.00 | | 136 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 000.00 | 12 000.00 | | 136 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 805.00 | 72 001.00 | 298 623.00 | 984 805.00 |
VI Groupe et associés | 231 654.00 | 231 654.00 | | 231 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 854.00 | | | 61 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VW T.V.A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 790.00 | 306 986.00 | 298 623.00 | 1 219 790.00 |