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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 422.00 | 2 786.00 | 1 636.00 | 4 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 422.00 | 2 786.00 | 1 636.00 | 4 422.00 |
BT Marchandises | 1 819 918.00 | 136 000.00 | 1 683 918.00 | 1 819 918.00 |
BZ Autres créances | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CF Disponibilités | 221 646.00 | | 221 646.00 | 221 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 136.00 | 136 000.00 | 1 906 136.00 | 2 042 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 557.00 | 138 786.00 | 1 907 772.00 | 2 046 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 788.00 | 1 287 340.00 | | 781 788.00 |
DH Report à nouveau | 51 234.00 | -55 552.00 | | 51 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228.00 | 51 234.00 | | -228.00 |
DL TOTAL (I) | 832 794.00 | 1 283 022.00 | | 832 794.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 721.00 | 944.00 | | 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 990.00 | 1 173 512.00 | | 825 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 227.00 | 2 500.00 | | 231 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 301.00 | 2 887.00 | | 16 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739.00 | 3 297.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 977.00 | 1 183 139.00 | | 1 074 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 772.00 | 2 466 161.00 | | 1 907 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FG Production vendue services | 67 296.00 | | 67 296.00 | 67 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 296.00 | | 567 296.00 | 567 296.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 415 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 724.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 15 703.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 641.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | 4 509.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 583.00 | 188 556.00 | | 567 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 811.00 | 137 322.00 | | 567 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228.00 | 51 234.00 | | -228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634.00 | 1 152.00 | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634.00 | 1 152.00 | | 1 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 000.00 | 55 000.00 | | 81 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 000.00 | 55 000.00 | | 81 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 000.00 | 55 000.00 | | 81 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 710.00 | 58 779.00 | 242 638.00 | 826 710.00 |
VI Groupe et associés | 231 227.00 | 231 227.00 | | 231 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 522.00 | | | 347 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VW T.V.A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 698.00 | 307 766.00 | 242 638.00 | 1 075 698.00 |