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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 112 000.00 | 11 000.00 | 100 000.00 | 112 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 000.00 | 12 000.00 | 118 000.00 | 130 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BZ Autres créances | 1 349 000.00 | | 1 349 000.00 | 1 349 000.00 |
CF Disponibilités | 13 488 000.00 | | 13 488 000.00 | 13 488 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 993 000.00 | | 14 993 000.00 | 14 993 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 123 000.00 | 12 000.00 | 15 111 000.00 | 15 123 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 210 000.00 | 15 210 000.00 | | 25 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 144 000.00 | -15 000.00 | | -10 144 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 058 000.00 | -10 129 000.00 | | -10 058 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 007 000.00 | 5 066 000.00 | | 5 007 000.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 14 000.00 | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 16 000.00 | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 000.00 | 216 000.00 | | 200 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
EA Autres dettes | 9 475 000.00 | 2 833 000.00 | | 9 475 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 038 000.00 | 3 049 000.00 | | 10 038 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 111 000.00 | 8 131 000.00 | | 15 111 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 775 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 775 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 429 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 249 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 960 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 097 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 097 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 000.00 | 5 000.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | 5 000.00 | | 39 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 000.00 | 5 000.00 | | 39 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 000.00 | 124 000.00 | | 901 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 960 000.00 | 10 253 000.00 | | 10 960 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 058 000.00 | -10 129 000.00 | | -10 058 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 000.00 | | 134 000.00 | 102 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 000.00 | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 000.00 | 116 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 000.00 | | 120 000.00 | 102 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 55 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 55 000.00 | 5 000.00 | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 000.00 | 361 000.00 | | 361 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 475 000.00 | 9 475 000.00 | | 9 475 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349 000.00 | 1 349 000.00 | | 1 349 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 000.00 | 1 466 000.00 | | 1 469 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 038 000.00 | 10 038 000.00 | | 10 038 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |