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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 5 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 000.00 | 119 000.00 | 15 000.00 | 134 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 722 000.00 | | 722 000.00 | 722 000.00 |
CF Disponibilités | 15 693 000.00 | | 15 693 000.00 | 15 693 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 462 000.00 | | 16 462 000.00 | 16 462 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 597 000.00 | 119 000.00 | 16 478 000.00 | 16 597 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 055 000.00 | 62 210 000.00 | | 42 055 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 247 000.00 | -34 677 000.00 | | -13 247 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 565 000.00 | -13 240 000.00 | | -26 565 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 000.00 | 14 292 000.00 | | 2 243 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 092 000.00 | | | 6 092 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 112 000.00 | 1 000.00 | | 6 112 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | 10 000.00 | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334 000.00 | 430 000.00 | | 3 334 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 000.00 | 374 000.00 | | 304 000.00 |
EA Autres dettes | 4 451 000.00 | 15 942 000.00 | | 4 451 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 123 000.00 | 16 755 000.00 | | 8 123 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 478 000.00 | 31 048 000.00 | | 16 478 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 062 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 062 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 823 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 266 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 680 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 493 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 493 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 092 000.00 | | | 6 092 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 092 000.00 | | | 6 092 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 071 000.00 | | | -6 071 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 000.00 | 937 000.00 | | 1 207 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 772 000.00 | 14 178 000.00 | | 27 772 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 565 000.00 | -13 240 000.00 | | -26 565 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 000.00 | | 1 000.00 | 134 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 1 000.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 000.00 | 12 000.00 | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 12 000.00 | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 334 000.00 | 3 334 000.00 | | 3 334 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 451 000.00 | 4 451 000.00 | | 4 451 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 000.00 | 722 000.00 | | 722 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 000.00 | 782 000.00 | | 782 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 123 000.00 | 8 123 000.00 | | 8 123 000.00 |