| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 115 000.00 | 34 000.00 | 81 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 000.00 | 36 000.00 | 98 000.00 | 134 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
CF Disponibilités | 29 641 000.00 | | 29 641 000.00 | 29 641 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 950 000.00 | | 30 950 000.00 | 30 950 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 084 000.00 | 36 000.00 | 31 048 000.00 | 31 084 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 210 000.00 | 41 210 000.00 | | 62 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 677 000.00 | -20 203 000.00 | | -34 677 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 240 000.00 | -14 474 000.00 | | -13 240 000.00 |
DL TOTAL (I) | 14 292 000.00 | 6 533 000.00 | | 14 292 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 19 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 000.00 | 168 000.00 | | 430 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 000.00 | 283 000.00 | | 374 000.00 |
EA Autres dettes | 15 942 000.00 | 13 638 000.00 | | 15 942 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 755 000.00 | 14 107 000.00 | | 16 755 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 048 000.00 | 20 655 000.00 | | 31 048 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 840 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 840 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 951 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 406 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 178 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 240 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 240 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 189 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 189 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 175 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 000.00 | 917 000.00 | | 937 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 178 000.00 | 15 391 000.00 | | 14 178 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 240 000.00 | -14 474 000.00 | | -13 240 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 000.00 | 12 000.00 | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | 12 000.00 | | 24 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 942 000.00 | 15 942 000.00 | | 15 942 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 000.00 | 1 301 000.00 | 15 000.00 | 1 315 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 755 000.00 | 16 755 000.00 | | 16 755 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |