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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 115 000.00 | 23 000.00 | 92 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 000.00 | 24 000.00 | 119 000.00 | 134 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
CF Disponibilités | 19 542 000.00 | | 19 542 000.00 | 19 542 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 545 000.00 | | 20 545 000.00 | 20 545 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 679 000.00 | 24 000.00 | 20 664 000.00 | 20 679 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 210 000.00 | 25 210 000.00 | | 41 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 203 000.00 | -10 144 000.00 | | -20 203 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 474 000.00 | -10 058 000.00 | | -14 474 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 533 000.00 | 5 007 000.00 | | 6 533 000.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 85 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 85 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 000.00 | 200 000.00 | | 168 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 000.00 | 361 000.00 | | 283 000.00 |
EA Autres dettes | 13 638 000.00 | 9 475 000.00 | | 13 638 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 107 000.00 | 10 038 000.00 | | 14 107 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 655 000.00 | 15 111 000.00 | | 20 655 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 641 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 641 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 493 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 385 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 658 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 655 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 000.00 | 39 000.00 | | 189 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 000.00 | 39 000.00 | | 189 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 000.00 | 39 000.00 | | 175 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 000.00 | 901 000.00 | | 917 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 391 000.00 | 10 960 000.00 | | 15 391 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 474 000.00 | -10 056 000.00 | | -14 474 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130.00 | | 4.00 | 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116.00 | | 3.00 | 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | 1.00 | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | 166.00 | | 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 638.00 | 13 636.00 | | 13 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VP Divers | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009.00 | 1 008.00 | | 1 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |