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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 121.00 | | 92 121.00 | 92 121.00 |
072 Créances – Autres | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
084 Disponibilités | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 773.00 | | 133 773.00 | 133 773.00 |
110 Total général Actif | 733 773.00 | | 733 773.00 | 733 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 427 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 528 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 733 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 356 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 082.00 | | | 221 082.00 |
230 Autres produits | 156 545.00 | | | 156 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 627.00 | | | 377 627.00 |
242 Autres charges externes. | 354 902.00 | | | 354 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 85 144.00 | | | 85 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
252 Charges sociales | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 461.00 | | | 411 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 834.00 | | | -33 834.00 |
280 Produits financiers | 145 400.00 | | | 145 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137 678.00 | | | 137 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 36 207.00 | | | 36 207.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 36 207.00 | | | 36 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 270.00 | | | 63 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 735.00 | | | 53 735.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |