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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 118.00 | | 91 118.00 | 91 118.00 |
072 Créances – Autres | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
084 Disponibilités | 58 977.00 | | 58 977.00 | 58 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 943.00 | | 164 943.00 | 164 943.00 |
110 Total général Actif | 764 943.00 | | 764 943.00 | 764 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 830.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 410 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 496 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 764 943.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 284 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 61 252.00 | | | 61 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 252.00 | | | 121 252.00 |
242 Autres charges externes. | 58 133.00 | | | 58 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 792.00 | | | 46 792.00 |
252 Charges sociales | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 607.00 | | | 120 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 645.00 | | | 645.00 |
280 Produits financiers | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
294 Charges financières | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 512.00 | | | 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 488.00 | | | 63 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 595.00 | | | 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 630.00 | | | 6 630.00 |