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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
084 Disponibilités | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
110 Total général Actif | 605 633.00 | | 605 633.00 | 605 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 323 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 340 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 605 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 436.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 436.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 267.00 | | | 77 267.00 |
242 Autres charges externes. | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 20.00 | | | 20.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | | | 638.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 426.00 | | | 40 426.00 |
252 Charges sociales | 13 023.00 | | | 13 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4.00 | | | 4.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 891.00 | | | 63 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
294 Charges financières | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 537.00 | | | 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4.00 | | | 4.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 750.00 | | | 2 750.00 |