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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 643.00 | | 89 643.00 | 89 643.00 |
072 Créances – Autres | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
084 Disponibilités | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 826.00 | | 98 826.00 | 98 826.00 |
110 Total général Actif | 698 826.00 | | 698 826.00 | 698 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 248 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 333 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 289 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 698 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 214 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 60 545.00 | | | 60 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 545.00 | | | 120 545.00 |
242 Autres charges externes. | 49 674.00 | | | 49 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 38 639.00 | | | 38 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 291.00 | | | 44 291.00 |
252 Charges sociales | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 459.00 | | | 109 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
280 Produits financiers | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
294 Charges financières | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 746.00 | | | 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 480.00 | | | 74 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 362.00 | | | 8 362.00 |