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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 180 000.00 | 420 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 363.00 | 6 522.00 | 3 841.00 | 10 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 763.00 | 186 522.00 | 462 241.00 | 648 763.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 506 800.00 | | 506 800.00 | 506 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 049.00 | | 509 049.00 | 509 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 812.00 | 186 522.00 | 971 290.00 | 1 157 812.00 |
CU Autres participations | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 633.00 | 22 026.00 | | 67 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 845.00 | 76 607.00 | | 118 845.00 |
DL TOTAL (I) | 197 478.00 | 108 633.00 | | 197 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 199.00 | 481 669.00 | | 389 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 845.00 | 372 714.00 | | 373 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 310.00 | | 2 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 399.00 | 2 546.00 | | 8 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 812.00 | 859 238.00 | | 773 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 290.00 | 967 871.00 | | 971 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 446.00 | 470 040.00 | | 477 446.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 158 766.00 | | 1 158 766.00 | 1 158 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 766.00 | | 1 158 766.00 | 1 158 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 877.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 937.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 092.00 | 50 921.00 | | 61 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 767.00 | 1 079 562.00 | | 1 158 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 922.00 | 1 002 955.00 | | 1 039 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 845.00 | 76 607.00 | | 118 845.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 763.00 | | | 648 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 594.00 | 62 928.00 | | 123 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | 60 000.00 | | 120 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 594.00 | 2 928.00 | | 3 594.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 101.00 | 46 101.00 | | 46 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 199.00 | 92 832.00 | 296 367.00 | 389 199.00 |
VI Groupe et associés | 327 744.00 | 327 744.00 | | 327 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 471.00 | | | 92 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 812.00 | 477 446.00 | 296 367.00 | 773 812.00 |