|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 240 000.00 | 360 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 363.00 | 8 991.00 | 1 373.00 | 10 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 763.00 | 248 991.00 | 399 773.00 | 648 763.00 |
BZ Autres créances | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CF Disponibilités | 554 092.00 | | 554 092.00 | 554 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 905.00 | | 558 905.00 | 558 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 668.00 | 248 991.00 | 958 678.00 | 1 207 668.00 |
CU Autres participations | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 186 478.00 | 67 633.00 | | 186 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 789.00 | 118 845.00 | | 107 789.00 |
DL TOTAL (I) | 305 267.00 | 197 478.00 | | 305 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 367.00 | 389 199.00 | | 296 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 495.00 | 373 845.00 | | 289 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 370.00 | | 2 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 108.00 | 8 399.00 | | 65 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 411.00 | 773 812.00 | | 653 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 678.00 | 971 290.00 | | 958 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 239.00 | 477 446.00 | | 450 239.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 128 577.00 | | 1 128 577.00 | 1 128 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 577.00 | | 1 128 577.00 | 1 128 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 284.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 553.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 157.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 368.00 | 61 092.00 | | 58 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 535.00 | 1 158 767.00 | | 1 138 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 746.00 | 1 039 922.00 | | 1 030 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 789.00 | 118 845.00 | | 107 789.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 763.00 | | | 648 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 522.00 | 62 468.00 | | 186 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | 60 000.00 | | 180 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 522.00 | 2 468.00 | | 6 522.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 108.00 | 65 108.00 | | 65 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 367.00 | 93 195.00 | 203 172.00 | 296 367.00 |
VI Groupe et associés | 252 211.00 | 252 211.00 | | 252 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 832.00 | | | 92 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 411.00 | 450 239.00 | 203 172.00 | 653 411.00 |