|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 477.00 | 7 392.00 | 4 085.00 | 11 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 877.00 | 307 392.00 | 342 485.00 | 649 877.00 |
BZ Autres créances | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
CF Disponibilités | 712 313.00 | | 712 313.00 | 712 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 506.00 | | 726 506.00 | 726 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 383.00 | 307 392.00 | 1 068 991.00 | 1 376 383.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 267.00 | 186 478.00 | | 268 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 579.00 | 107 789.00 | | 185 579.00 |
DL TOTAL (I) | 464 845.00 | 305 267.00 | | 464 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 172.00 | 296 367.00 | | 203 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 780.00 | 289 495.00 | | 289 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 133.00 | 2 442.00 | | 6 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 061.00 | 65 108.00 | | 105 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 146.00 | 653 411.00 | | 604 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 991.00 | 958 678.00 | | 1 068 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 533.00 | | | 494 533.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 209 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 209 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 262.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 219.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -31.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 199.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 531.00 | | | 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | | | 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 620.00 | 58 368.00 | | 88 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 496.00 | 1 138 535.00 | | 1 210 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 917.00 | 1 030 746.00 | | 1 024 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 579.00 | 107 789.00 | | 185 579.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 763.00 | 5 063.00 | | 648 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 950.00 | 649 876.00 | | 3 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 950.00 | 11 476.00 | | 3 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 363.00 | 5 063.00 | | 10 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 990.00 | 61 819.00 | 3 418.00 | 248 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 000.00 | 60 000.00 | | 240 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 990.00 | 1 819.00 | 3 418.00 | 8 990.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 154.00 | 55 154.00 | | 55 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 079.00 | 73 079.00 | | 73 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 172.00 | 93 558.00 | 109 613.00 | 203 172.00 |
VI Groupe et associés | 234 625.00 | 234 625.00 | | 234 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 194.00 | | | 93 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 625.00 | | | 234 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 146.00 | 494 532.00 | 109 613.00 | 604 146.00 |